| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 592.00 | 33 413.00 | 48 178.00 | 81 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 241.00 | 20 229.00 | 1 012.00 | 21 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 054.00 | 56 223.00 | 52 830.00 | 109 054.00 |
BN En cours de production de biens | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BT Marchandises | 272 690.00 | | 272 690.00 | 272 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 996.00 | 3 143.00 | 195 853.00 | 198 996.00 |
BZ Autres créances | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 878.00 | 3 143.00 | 523 735.00 | 526 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 932.00 | 59 367.00 | 576 565.00 | 635 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 243.00 | | | 364 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 459.00 | | | 460 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 565.00 | | | 576 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 043.00 | | | 322 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 654.00 | 21 567.00 | 2 686 221.00 | 2 664 654.00 |
FG Production vendue services | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 392.00 | 21 567.00 | 2 806 958.00 | 2 785 392.00 |
FM Production stockée | | | -7 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 547.00 | | | 2 820 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 017.00 | | | 2 771 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 332.00 | 18 891.00 | | 37 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 751.00 | 18 891.00 | | 34 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 243.00 | 225 828.00 | 138 415.00 | 364 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 695.00 | 226 695.00 | | 226 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 335.00 | 226 695.00 | 3 640.00 | 230 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 459.00 | 322 043.00 | 138 415.00 | 460 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |