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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 110 827.00 | | 1 110 827.00 | 1 110 827.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 196.00 | | 264 196.00 | 264 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 279.00 | | 319 279.00 | 319 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 106.00 | | 1 430 106.00 | 1 430 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
CU Autres participations | 1 110 827.00 | | 1 110 827.00 | 1 110 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -422 119.00 | | | -422 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 505.00 | -22 119.00 | | 658 505.00 |
DL TOTAL (I) | 486 866.00 | 228 361.00 | | 486 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 221 832.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 1 440.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 939 625.00 | | | 939 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 240.00 | 223 272.00 | | 943 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 106.00 | 451 633.00 | | 1 430 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 240.00 | 223 272.00 | | 943 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 495.00 | 22 119.00 | | 41 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 505.00 | -22 119.00 | | 658 505.00 |