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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 827.00 | | 1 120 827.00 | 1 120 827.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 244 127.00 | | 244 127.00 | 244 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 204.00 | | 1 422 204.00 | 1 422 204.00 |
CU Autres participations | 1 120 827.00 | | 1 120 827.00 | 1 120 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DG Autres réserves | 224 567.00 | | | 224 567.00 |
DH Report à nouveau | | -422 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 048.00 | 658 505.00 | | -16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 470 819.00 | 486 866.00 | | 470 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 540.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | | | 255.00 |
EA Autres dettes | 950 771.00 | 939 625.00 | | 950 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 386.00 | 943 240.00 | | 951 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 204.00 | 1 430 106.00 | | 1 422 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 386.00 | 943 240.00 | | 951 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 700 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 048.00 | 41 495.00 | | 16 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 048.00 | 658 505.00 | | -16 048.00 |