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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 150.00 | 14 355.00 | 57 795.00 | 72 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 528.00 | 14 355.00 | 1 765 173.00 | 1 779 528.00 |
BT Marchandises | 195 372.00 | | 195 372.00 | 195 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BZ Autres créances | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CF Disponibilités | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 666.00 | | 466 666.00 | 466 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 194.00 | 14 355.00 | 2 231 840.00 | 2 246 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 169.00 | | | 1 851 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 742.00 | | | 139 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 346.00 | | | 2 217 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 840.00 | | | 2 231 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 318.00 | | | 662 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 779 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
UX Autres créances clients | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 169.00 | 296 141.00 | 586 624.00 | 1 851 169.00 |
VI Groupe et associés | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921 073.00 | | | 1 921 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 299.00 | 76 921.00 | 27 378.00 | 104 299.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 346.00 | 662 318.00 | 586 624.00 | 2 217 346.00 |