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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 150.00 | 28 785.00 | 43 365.00 | 72 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 528.00 | 28 785.00 | 1 750 743.00 | 1 779 528.00 |
BT Marchandises | 202 742.00 | | 202 742.00 | 202 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BZ Autres créances | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CF Disponibilités | 238 679.00 | | 238 679.00 | 238 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 482.00 | | 480 482.00 | 480 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 010.00 | 28 785.00 | 2 231 226.00 | 2 260 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DG Autres réserves | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 247.00 | 4 494.00 | | 143 247.00 |
DL TOTAL (I) | 157 740.00 | 14 494.00 | | 157 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 604.00 | 1 851 169.00 | | 1 705 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 139 742.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 872.00 | 153 230.00 | | 137 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 888.00 | 52 849.00 | | 89 888.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 20 357.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 485.00 | 2 217 346.00 | | 2 073 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 226.00 | 2 231 840.00 | | 2 231 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 455.00 | 662 318.00 | | 664 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 528.00 | | | 1 779 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | 14 430.00 | | 14 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | 14 430.00 | | 14 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
UX Autres créances clients | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 604.00 | 296 574.00 | 588 386.00 | 1 705 604.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 559.00 | | | 145 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 439.00 | 39 061.00 | 27 378.00 | 66 439.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 485.00 | 664 455.00 | 588 386.00 | 2 073 485.00 |