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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 418.00 | 1 679.00 | 6 739.00 | 8 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 785.00 | | 336 785.00 | 336 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 351 904.00 | 10 001 679.00 | 5 350 225.00 | 15 351 904.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 063 749.00 | 37 500.00 | 13 026 249.00 | 13 063 749.00 |
CF Disponibilités | 592 427.00 | | 592 427.00 | 592 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 656 218.00 | 37 500.00 | 13 618 718.00 | 13 656 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 008 122.00 | 10 039 179.00 | 18 968 942.00 | 29 008 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 785.00 | | | 336 785.00 |
CU Autres participations | 15 006 700.00 | 10 000 000.00 | 5 006 700.00 | 15 006 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 705 200.00 | 14 705 200.00 | | 14 705 200.00 |
DH Report à nouveau | -76 197.00 | | | -76 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 006.00 | -76 197.00 | | 632 006.00 |
DL TOTAL (I) | 15 261 009.00 | 14 629 003.00 | | 15 261 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 402.00 | | | 3 589 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 235.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 917.00 | 150 195.00 | | 117 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 707 934.00 | 152 050.00 | | 3 707 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 968 942.00 | 14 781 052.00 | | 18 968 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 933.00 | 152 050.00 | | 707 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 068.00 | | | 571 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 343.00 | 150 195.00 | | 109 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 734.00 | 10 086 116.00 | | 984 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 728.00 | 10 162 314.00 | | 352 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 006.00 | -76 197.00 | | 632 006.00 |