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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 622.00 | 6 517.00 | 31 105.00 | 37 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 170.00 | | 501 170.00 | 501 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 861 003.00 | 9 901 841.00 | 5 959 162.00 | 15 861 003.00 |
BZ Autres créances | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 838 451.00 | 86 800.00 | 13 751 650.00 | 13 838 451.00 |
CF Disponibilités | 267 510.00 | | 267 510.00 | 267 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 221 441.00 | 86 800.00 | 14 134 641.00 | 14 221 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 443.00 | 9 988 641.00 | 20 093 802.00 | 30 082 443.00 |
CU Autres participations | 15 321 679.00 | 9 895 324.00 | 5 426 355.00 | 15 321 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 705 200.00 | 14 705 200.00 | | 14 705 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DH Report à nouveau | | -76 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 643.00 | 632 006.00 | | 360 643.00 |
DL TOTAL (I) | 15 093 633.00 | 15 261 009.00 | | 15 093 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 228.00 | 3 589 402.00 | | 4 507 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 267.00 | | | 468 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 244.00 | 19 647.00 | | 11 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | 117 917.00 | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 170.00 | 3 726 966.00 | | 5 000 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 093 802.00 | 18 987 974.00 | | 20 093 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488 894.00 | 571 069.00 | | 1 488 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -54 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 109 343.00 | | 11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 341.00 | 984 734.00 | | 806 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 698.00 | 352 728.00 | | 445 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 643.00 | 632 006.00 | | 360 643.00 |