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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 282.00 | 1 629.00 | 1 911.00 |
AN Terrains | 320 440.00 | | 320 440.00 | 320 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 129.00 | | 494 129.00 | 494 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 480.00 | 282.00 | 816 198.00 | 816 480.00 |
BZ Autres créances | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CF Disponibilités | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 663.00 | 282.00 | 912 380.00 | 912 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 755.00 | | | -30 755.00 |
DL TOTAL (I) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 932.00 | | | 869 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 135.00 | | | 893 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 380.00 | | | 912 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 135.00 | | | 893 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 755.00 | | | -30 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 480.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VB T. V. A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VI Groupe et associés | 869 932.00 | 869 932.00 | | 869 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 135.00 | 893 135.00 | | 893 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 194.00 | | | 5 194.00 |