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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 665.00 | 1 246.00 | 1 911.00 |
AN Terrains | 329 440.00 | | 329 440.00 | 329 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 130.00 | 4 515.00 | 4 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950 484.00 | | 1 950 484.00 | 1 950 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 481.00 | 795.00 | 2 285 686.00 | 2 286 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 692.00 | | 345 692.00 | 345 692.00 |
BZ Autres créances | 151 357.00 | | 151 357.00 | 151 357.00 |
CF Disponibilités | 273 949.00 | | 273 949.00 | 273 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 134.00 | | 785 134.00 | 785 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 614.00 | 795.00 | 3 070 820.00 | 3 071 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 755.00 | | | -30 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 721.00 | -30 755.00 | | -70 721.00 |
DL TOTAL (I) | -51 476.00 | 19 245.00 | | -51 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 880.00 | 869 932.00 | | 2 357 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 869.00 | 700.00 | | 405 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 936.00 | 22 504.00 | | 301 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 296.00 | 893 135.00 | | 3 122 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 820.00 | 912 380.00 | | 3 070 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 296.00 | 893 135.00 | | 3 122 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 914.00 | 11 334.00 | 75 248.00 | 63 914.00 |
FG Production vendue services | 252 063.00 | | 252 063.00 | 252 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 977.00 | 11 334.00 | 327 311.00 | 315 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 312.00 | | | 327 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 033.00 | 30 755.00 | | 398 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 721.00 | -30 755.00 | | -70 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 480.00 | | 1 470 000.00 | 816 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 569.00 | | 1 470 000.00 | 814 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 512.00 | | 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282.00 | 382.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 869.00 | 405 869.00 | | 405 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 936.00 | 301 936.00 | | 301 936.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 345 692.00 | 345 692.00 | | 345 692.00 |
VB T. V. A. | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 880.00 | 2 357 880.00 | | 2 357 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 185.00 | 511 185.00 | | 511 185.00 |
VW T.V.A. | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 296.00 | 3 122 296.00 | | 3 122 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 376.00 | 12 527.00 | | 13 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 323.00 | 1 200.00 | | 12 323.00 |
ST Autres comptes | 36 710.00 | 3 994.00 | | 36 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816.00 | | | 816.00 |
YT Sous‐traitance | 242 816.00 | | | 242 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 376.00 | 12 527.00 | | 13 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 986.00 | 475.00 | | 36 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 146.00 | 5 194.00 | | 363 146.00 |