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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 845.00 | 6 038.00 | 29 807.00 | 35 845.00 |
040 Immobilisations financières | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 323.00 | 6 038.00 | 211 285.00 | 217 323.00 |
060 Stock marchandises | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
072 Créances – Autres | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
084 Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
110 Total général Actif | 244 130.00 | 6 038.00 | 238 092.00 | 244 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
230 Autres produits | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 934.00 | | | 292 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
252 Charges sociales | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 879.00 | | | 345 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 945.00 | | | -52 945.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 763.00 | | | -54 763.00 |