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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 735.00 | 12 653.00 | 36 082.00 | 48 735.00 |
040 Immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 524.00 | 12 653.00 | 212 871.00 | 225 524.00 |
060 Stock marchandises | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
072 Créances – Autres | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
084 Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
110 Total général Actif | 273 922.00 | 12 653.00 | 261 269.00 | 273 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 624.00 | | | 273 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
230 Autres produits | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 956.00 | | | 378 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 360.00 | | | -7 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
242 Autres charges externes. | 114 415.00 | | | 114 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
252 Charges sociales | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 212.00 | | | 360 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 969.00 | | | 16 969.00 |