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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 807.00 | 4 119.00 | 58 687.00 | 62 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 422.00 | 24 573.00 | 159 849.00 | 184 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 081.00 | 3 407.00 | 65 673.00 | 69 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 911.00 | 32 100.00 | 291 810.00 | 323 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BZ Autres créances | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CF Disponibilités | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 118.00 | | 142 118.00 | 142 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 029.00 | 32 100.00 | 433 928.00 | 466 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
DL TOTAL (I) | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 148.00 | | | 258 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 528.00 | | | 386 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 928.00 | | | 433 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 148.00 | 41 796.00 | 159 854.00 | 258 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 398.00 | | | 301 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 398.00 | 59 798.00 | 7 600.00 | 67 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 529.00 | 170 177.00 | 159 854.00 | 386 529.00 |