| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 750.00 | 24 250.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 807.00 | 8 193.00 | 54 613.00 | 62 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 960.00 | 62 347.00 | 212 613.00 | 274 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 727.00 | 15 230.00 | 139 496.00 | 154 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 095.00 | 86 521.00 | 438 573.00 | 525 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BZ Autres créances | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CF Disponibilités | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 893.00 | | 192 893.00 | 192 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 989.00 | 86 521.00 | 631 467.00 | 717 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 467.00 | | | 158 467.00 |
DL TOTAL (I) | 205 867.00 | | | 205 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 001.00 | | | 210 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 599.00 | | | 425 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 467.00 | | | 631 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 911.00 | | 201 184.00 | 323 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 807.00 | | 25 000.00 | 62 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 504.00 | | 176 184.00 | 253 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 101.00 | 54 421.00 | | 32 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 4 824.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | 49 597.00 | | 27 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 223.00 | 124 223.00 | | 124 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 002.00 | 32 945.00 | 154 070.00 | 210 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 451.00 | 97 851.00 | 7 600.00 | 105 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 600.00 | 248 543.00 | 154 070.00 | 425 600.00 |