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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 527.00 | | 883 527.00 | 883 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 427.00 | 656 855.00 | 3 113 572.00 | 3 770 427.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 298.00 | 656 855.00 | 3 117 443.00 | 3 774 298.00 |
CU Autres participations | 2 886 900.00 | 656 855.00 | 2 230 045.00 | 2 886 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 900.00 | | | 2 886 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 511 238.00 | | | 511 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 915.00 | | | -309 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 223.00 | | | 3 115 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 443.00 | | | 3 117 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 827.00 | | | 350 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 742.00 | | | 660 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 915.00 | | | -309 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883 527.00 | | 883 527.00 | 883 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 127.00 | 3 600.00 | 883 527.00 | 887 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |