| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 183.00 | | 995 183.00 | 995 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 083.00 | 645 012.00 | 3 237 071.00 | 3 882 083.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 989.00 | 645 012.00 | 3 242 977.00 | 3 887 989.00 |
CU Autres participations | 2 886 900.00 | 645 012.00 | 2 241 888.00 | 2 886 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 900.00 | | | 2 886 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 201 323.00 | | | 201 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 503.00 | | | 3 239 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 977.00 | | | 3 242 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 656 855.00 | | 11 843.00 | 656 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 855.00 | | 11 843.00 | 656 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 855.00 | | 11 843.00 | 656 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995 183.00 | | 995 183.00 | 995 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 985.00 | 802.00 | 995 183.00 | 995 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |