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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100.00 | 38.00 | 61.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 584.00 | 3 985.00 | 16 598.00 | 20 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | 14.00 | 7 018.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 717.00 | 4 038.00 | 1 263 678.00 | 1 267 717.00 |
BT Marchandises | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 311 817.00 | | 311 817.00 | 311 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 460.00 | | 448 460.00 | 448 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 178.00 | 4 038.00 | 1 712 139.00 | 1 716 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
DL TOTAL (I) | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 941.00 | | | 1 066 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 149.00 | | | 214 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 904.00 | | | 182 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
EA Autres dettes | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 205.00 | | | 1 577 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 139.00 | | | 1 712 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 087.00 | | | 397 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 267 717.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 024.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 904.00 | 182 904.00 | | 182 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 216.00 | 18 216.00 | 210 000.00 | 228 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 855.00 | 96 737.00 | 379 538.00 | 1 066 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 974.00 | | | 1 128 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 457.00 | 46 424.00 | 7 033.00 | 53 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 205.00 | 397 088.00 | 589 538.00 | 1 577 205.00 |