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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100.00 | 72.00 | 27.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 584.00 | 9 392.00 | 11 191.00 | 20 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | 237.00 | 6 795.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 837.00 | 9 702.00 | 1 258 134.00 | 1 267 837.00 |
BT Marchandises | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
BZ Autres créances | 92 254.00 | | 92 254.00 | 92 254.00 |
CF Disponibilités | 458 123.00 | | 458 123.00 | 458 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 378.00 | | 706 378.00 | 706 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 215.00 | 9 702.00 | 1 964 513.00 | 1 974 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DG Autres réserves | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 641.00 | | | 290 641.00 |
DL TOTAL (I) | 425 576.00 | | | 425 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 117.00 | | | 970 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 526.00 | | | 214 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 543.00 | | | 193 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 749.00 | | | 160 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 936.00 | | | 1 538 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 513.00 | | | 1 964 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 584.00 | | | 665 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 717.00 | | 120.00 | 1 267 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | 120.00 | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 5 441.00 | | 4 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 5 408.00 | | 3 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 543.00 | 193 543.00 | | 193 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 527.00 | 214 527.00 | | 214 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 117.00 | 96 765.00 | 375 948.00 | 970 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 929.00 | 138 896.00 | 7 033.00 | 145 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 937.00 | 665 585.00 | 375 948.00 | 1 538 937.00 |