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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 1 836.00 | 2 885.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 100 948.00 | 11 571.00 | 89 377.00 | 100 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 836.00 | 12 248.00 | 36 588.00 | 48 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 816.00 | 25 655.00 | 1 189 161.00 | 1 214 816.00 |
BT Marchandises | 163 953.00 | | 163 953.00 | 163 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
BZ Autres créances | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CF Disponibilités | 805 308.00 | | 805 308.00 | 805 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 445.00 | | 1 126 445.00 | 1 126 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 261.00 | 25 655.00 | 2 315 606.00 | 2 341 261.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 283.00 | | | 205 283.00 |
DL TOTAL (I) | 865 283.00 | | | 865 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 448.00 | | | 714 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 753.00 | | | 413 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 476.00 | | | 201 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 323.00 | | | 1 450 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 606.00 | | | 2 315 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 753.00 | 113 753.00 | 300 000.00 | 413 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 448.00 | 65 831.00 | 265 241.00 | 714 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 184.00 | 157 184.00 | | 157 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 344.00 | 157 184.00 | 160.00 | 157 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 323.00 | 501 706.00 | 565 241.00 | 1 450 323.00 |