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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 3 410.00 | 1 312.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 100 948.00 | 21 665.00 | 79 283.00 | 100 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 620.00 | 22 979.00 | 28 642.00 | 51 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 880.00 | 48 054.00 | 1 170 826.00 | 1 218 880.00 |
BT Marchandises | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
BZ Autres créances | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CF Disponibilités | 580 596.00 | | 580 596.00 | 580 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 780.00 | | 913 780.00 | 913 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 660.00 | 48 054.00 | 2 084 606.00 | 2 132 660.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 419.00 | 205 283.00 | | 271 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 702.00 | 865 283.00 | | 1 070 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 245.00 | 714 448.00 | | 649 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 269.00 | 413 753.00 | | 79 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 798.00 | 201 476.00 | | 172 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 592.00 | 117 689.00 | | 112 592.00 |
EA Autres dettes | | 2 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 904.00 | 1 450 323.00 | | 1 013 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 606.00 | 2 315 606.00 | | 2 084 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 655.00 | 22 760.00 | 361.00 | 25 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 1 574.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 819.00 | 21 186.00 | 361.00 | 23 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 836.00 | 1 574.00 | | 1 836.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 819.00 | 21 186.00 | 361.00 | 23 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 655.00 | 22 760.00 | 361.00 | 25 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 655.00 | 22 760.00 | 361.00 | 25 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 245.00 | 65 183.00 | 262 629.00 | 649 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 182.00 | 169 182.00 | | 169 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 342.00 | 169 182.00 | 160.00 | 169 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 904.00 | 429 841.00 | 262 629.00 | 1 013 904.00 |