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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 973 547.00 | | 973 547.00 | 973 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 154.00 | | 1 089 154.00 | 1 089 154.00 |
CU Autres participations | 973 547.00 | | 973 547.00 | 973 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 684.00 | | | 248 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 565.00 | | | 962 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 154.00 | | | 1 089 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | -230 004.00 | 37 021.00 | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 000.00 | | 389 153.00 | 687 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VP Divers | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 565.00 | 44 377.00 | 426 174.00 | 962 565.00 |