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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 974 047.00 | | 974 047.00 | 974 047.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 042.00 | | 1 075 042.00 | 1 075 042.00 |
CU Autres participations | 974 047.00 | | 974 047.00 | 974 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 143.00 | 113 660.00 | | 201 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | 87 483.00 | | 21 434.00 |
DK Provisions réglementées | 10 416.00 | 5 787.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 243 993.00 | 217 930.00 | | 243 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 375.00 | 691 151.00 | | 591 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 962.00 | 247 781.00 | | 233 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 1 422.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | 9 085.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 050.00 | 949 439.00 | | 831 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 042.00 | 1 167 369.00 | | 1 075 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 248.00 | 844 963.00 | | 503 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 962.00 | | | 233 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 629.00 | 3 858.00 | | 4 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 3 858.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | -3 858.00 | | -4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 4 595.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 042.00 | 144 684.00 | | 97 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 608.00 | 57 201.00 | | 75 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 434.00 | 87 483.00 | | 21 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 787.00 | 4 629.00 | | 5 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 787.00 | 4 629.00 | | 5 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 962.00 | 233 962.00 | | 233 962.00 |
UX Autres créances clients | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 375.00 | 88 126.00 | 403 243.00 | 591 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 050.00 | 327 802.00 | 403 243.00 | 831 050.00 |