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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 6 132.00 | 564.00 | 6 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 296.00 | 808 519.00 | 376 777.00 | 1 185 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 502.00 | 482 080.00 | 106 421.00 | 588 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 457.00 | 1 296 732.00 | 525 725.00 | 1 822 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 128.00 | | 846 128.00 | 846 128.00 |
BZ Autres créances | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
CF Disponibilités | 1 624 393.00 | | 1 624 393.00 | 1 624 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 510.00 | | 2 792 510.00 | 2 792 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 968.00 | 1 296 732.00 | 3 318 236.00 | 4 614 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 067 339.00 | | | 1 067 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 739.00 | | | 487 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 959.00 | | | 1 665 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 743.00 | | | 1 071 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 905.00 | | | 348 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 277.00 | | | 1 652 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 236.00 | | | 3 318 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 926.00 | | | 1 555 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 944.00 | | 55 514.00 | 1 766 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | 729.00 | 5 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 516.00 | | 54 783.00 | 1 741 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | 2.00 | 19 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 458.00 | 147 274.00 | | 1 149 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 165.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 491.00 | 147 109.00 | | 1 143 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 743.00 | 1 071 743.00 | | 1 071 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 846 129.00 | 846 129.00 | | 846 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 426.00 | 135 075.00 | 96 351.00 | 231 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
VP Divers | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 906.00 | 348 906.00 | | 348 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 499.00 | 1 108 079.00 | 19 419.00 | 1 127 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 277.00 | 1 555 926.00 | 96 351.00 | 1 652 277.00 |