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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 4 281.00 | 320.00 | 4 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 295.00 | 911 838.00 | 318 456.00 | 1 230 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 330.00 | 478 650.00 | 123 680.00 | 602 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 863.00 | 1 394 771.00 | 483 092.00 | 1 877 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 683.00 | | 942 683.00 | 942 683.00 |
BZ Autres créances | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
CF Disponibilités | 1 076 181.00 | | 1 076 181.00 | 1 076 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 495.00 | | 113 495.00 | 113 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 634.00 | | 2 384 634.00 | 2 384 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 498.00 | 1 394 771.00 | 2 867 726.00 | 4 262 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 495 080.00 | | | 1 495 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 862.00 | | | 1 886 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 040.00 | | | 571 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 271.00 | | | 277 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 864.00 | | | 980 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 726.00 | | | 2 867 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 301.00 | | | 933 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 458.00 | | 140 503.00 | 1 822 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 097.00 | 1 877 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | 4 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 003.00 | 1 853 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 299.00 | | 140 501.00 | 1 796 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 462.00 | | 2.00 | 19 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 732.00 | 158 025.00 | 59 985.00 | 1 296 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | 243.00 | 2 094.00 | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 600.00 | 157 781.00 | 57 891.00 | 1 290 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 040.00 | 571 040.00 | | 571 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 271.00 | 277 271.00 | | 277 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 942 684.00 | 942 684.00 | | 942 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 342.00 | 84 779.00 | 37 563.00 | 122 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 684.00 | | | 143 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 358.00 | 175 358.00 | | 175 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 496.00 | 113 496.00 | | 113 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 957.00 | 1 231 537.00 | 19 419.00 | 1 250 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 866.00 | 933 301.00 | 47 563.00 | 980 866.00 |