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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 117.00 | 543.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 074.00 | 108 832.00 | 82 242.00 | 191 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 053.00 | 108 949.00 | 175 104.00 | 284 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BZ Autres créances | 418 454.00 | | 418 454.00 | 418 454.00 |
CF Disponibilités | 2 481 767.00 | | 2 481 767.00 | 2 481 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 999.00 | | 2 937 999.00 | 2 937 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 052.00 | 108 949.00 | 3 113 103.00 | 3 222 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 357 799.00 | 252 501.00 | | 357 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 956.00 | 105 298.00 | | 51 956.00 |
DL TOTAL (I) | 515 931.00 | 463 975.00 | | 515 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 879.00 | 103 486.00 | | 88 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 931.00 | 57 957.00 | | 80 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 358.00 | 70 538.00 | | 56 358.00 |
EA Autres dettes | 2 371 004.00 | 1 900 962.00 | | 2 371 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 172.00 | 2 132 943.00 | | 2 597 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 103.00 | 2 596 918.00 | | 3 113 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 213.00 | 2 132 943.00 | | 2 523 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 686.00 | | 742 686.00 | 742 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 686.00 | | 742 686.00 | 742 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | 1 928.00 | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | 41 169.00 | | 20 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 192.00 | 873 959.00 | | 757 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 235.00 | 768 662.00 | | 705 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 956.00 | 105 298.00 | | 51 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | 4 941.00 | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 236.00 | | 2 017.00 | 313 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 903.00 | 19 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 199.00 | 284 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 206.00 | 73 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 090.00 | 191 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 433.00 | | 660.00 | 80 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 807.00 | | 1 357.00 | 208 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371 004.00 | 2 371 004.00 | | 2 371 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UX Autres créances clients | 455 034.00 | 455 034.00 | | 455 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 879.00 | 14 919.00 | 62 941.00 | 88 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 325.00 | 475 325.00 | | 475 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 172.00 | 2 523 213.00 | 62 941.00 | 2 597 172.00 |