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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
AP Constructions | 632 001.00 | 555 179.00 | 76 822.00 | 632 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 338.00 | 515 971.00 | 87 366.00 | 603 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 566.00 | 159 655.00 | 70 911.00 | 230 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 895.00 | 1 230 806.00 | 397 090.00 | 1 627 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BT Marchandises | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 798.00 | 2 284.00 | 44 514.00 | 46 798.00 |
BZ Autres créances | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
CF Disponibilités | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 146.00 | 2 284.00 | 463 862.00 | 466 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 041.00 | 1 233 090.00 | 860 951.00 | 2 094 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 019.00 | -3 619.00 | | -2 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 253.00 | 1 600.00 | | 102 253.00 |
DL TOTAL (I) | 109 034.00 | 6 782.00 | | 109 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 712.00 | 115 930.00 | | 293 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 963.00 | 174 231.00 | | 170 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 355.00 | 109 493.00 | | 85 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 383.00 | 173 406.00 | | 191 383.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 16 581.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 917.00 | 589 641.00 | | 751 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 951.00 | 596 423.00 | | 860 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 420.00 | 502 839.00 | | 609 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 567.00 | | 102 328.00 | 1 525 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 576.00 | | 102 328.00 | 1 363 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 765.00 | 63 041.00 | | 1 167 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 765.00 | 63 041.00 | | 1 167 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 149.00 | | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | 149.00 | | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | 149.00 | | 2 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 053.00 | 50 556.00 | 142 497.00 | 193 053.00 |
VI Groupe et associés | 170 963.00 | 170 963.00 | | 170 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 921.00 | | | -34 921.00 |
VP Divers | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 718.00 | 223 671.00 | 3 047.00 | 226 718.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 917.00 | 609 420.00 | 142 497.00 | 751 917.00 |