| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
AP Constructions | 652 606.00 | 577 157.00 | 75 449.00 | 652 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 680.00 | 546 696.00 | 93 984.00 | 640 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 118.00 | 175 362.00 | 66 756.00 | 242 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 395.00 | 1 299 215.00 | 398 179.00 | 1 697 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BT Marchandises | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 625.00 | 2 284.00 | 50 341.00 | 52 625.00 |
BZ Autres créances | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
CF Disponibilités | 183 026.00 | | 183 026.00 | 183 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 202.00 | 2 284.00 | 453 918.00 | 456 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 596.00 | 1 301 499.00 | 852 097.00 | 2 153 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -2 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 246.00 | 102 253.00 | | 169 246.00 |
DL TOTAL (I) | 178 047.00 | 109 034.00 | | 178 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 359.00 | 293 712.00 | | 229 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 666.00 | 170 963.00 | | 186 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 609.00 | 85 355.00 | | 86 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 365.00 | 191 383.00 | | 171 365.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 769.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 050.00 | 751 917.00 | | 674 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 097.00 | 860 951.00 | | 852 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 312.00 | 609 420.00 | | 514 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 895.00 | | 69 500.00 | 1 627 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 904.00 | | 69 500.00 | 1 465 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 806.00 | 68 410.00 | | 1 230 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 806.00 | 68 410.00 | | 1 230 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VC Groupe et associés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 164.00 | 69 425.00 | 159 739.00 | 229 164.00 |
VI Groupe et associés | 186 666.00 | 186 666.00 | | 186 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 521.00 | 201 474.00 | 3 047.00 | 204 521.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 050.00 | 514 312.00 | 159 739.00 | 674 050.00 |