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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 135.00 | 140 262.00 | 34 873.00 | 175 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 530.00 | 159 366.00 | 40 163.00 | 199 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CF Disponibilités | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 447.00 | | 157 447.00 | 157 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 978.00 | 159 366.00 | 197 611.00 | 356 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
DH Report à nouveau | 26 230.00 | 27 289.00 | | 26 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | -1 059.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 92 026.00 | 87 760.00 | | 92 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 264.00 | 25 833.00 | | 57 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 544.00 | 27 270.00 | | 19 544.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 554.00 | 65 250.00 | | 22 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 585.00 | 118 462.00 | | 105 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 611.00 | 206 223.00 | | 197 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 104.00 | | 231 104.00 | 231 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 104.00 | | 231 104.00 | 231 104.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 111.00 | 197 611.00 | | 231 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 845.00 | 198 671.00 | | 226 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265.00 | -1 059.00 | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 136.00 | | | 175 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 006.00 | 12 361.00 | | 147 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 902.00 | 12 361.00 | | 127 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UX Autres créances clients | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |