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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 256.00 | 42 795.00 | 22 461.00 | 65 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 404.00 | 45 653.00 | 27 752.00 | 73 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 464.00 | 45 653.00 | 155 812.00 | 201 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
DH Report à nouveau | 30 496.00 | 26 230.00 | | 30 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 490.00 | 4 266.00 | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 125 516.00 | 92 026.00 | | 125 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 57 265.00 | | 12 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 216.00 | 19 545.00 | | 16 216.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 6 221.00 | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 295.00 | 105 585.00 | | 30 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 812.00 | 197 612.00 | | 155 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 635.00 | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 825.00 | 231 111.00 | | 152 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 335.00 | 226 846.00 | | 119 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 490.00 | 4 266.00 | | 33 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 530.00 | | 5 622.00 | 199 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 748.00 | 73 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 246.00 | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 502.00 | 65 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 136.00 | | 5 622.00 | 175 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 366.00 | 12 197.00 | 125 911.00 | 159 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 104.00 | | 16 246.00 | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 263.00 | 12 197.00 | 109 665.00 | 140 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |