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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 949.00 | 106 219.00 | 82 730.00 | 188 949.00 |
040 Immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 235.00 | 106 219.00 | 396 016.00 | 502 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
084 Disponibilités | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 572.00 | | 217 572.00 | 217 572.00 |
110 Total général Actif | 719 807.00 | 106 219.00 | 613 588.00 | 719 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 221.00 | 278 478.00 | | 278 221.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 92.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 272.00 | 278 569.00 | | 278 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 635.00 | 84 020.00 | | 89 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 890.00 | 6 257.00 | | -2 890.00 |
242 Autres charges externes. | 71 932.00 | 68 327.00 | | 71 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 573.00 | 13 841.00 | | 18 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 628.00 | 62 836.00 | | 55 628.00 |
252 Charges sociales | 4 928.00 | 11 153.00 | | 4 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 867.00 | 11 961.00 | | 8 867.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 631.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 089.00 | 259 027.00 | | 247 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 184.00 | 19 542.00 | | 31 184.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 743.00 | | |
294 Charges financières | 343.00 | 700.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 614.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 3 267.00 | | 4 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 216.00 | 18 710.00 | | 26 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 602.00 | | | 466 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |