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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 949.00 | 120 967.00 | 67 982.00 | 188 949.00 |
040 Immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 289.00 | 120 967.00 | 381 321.00 | 502 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
084 Disponibilités | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | -438.00 | | -438.00 | -438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
110 Total général Actif | 701 874.00 | 120 967.00 | 580 907.00 | 701 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 852.00 | 278 221.00 | | 291 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | 51.00 | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 355.00 | 278 272.00 | | 323 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 899.00 | 89 635.00 | | 96 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 088.00 | -2 890.00 | | 1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 75 244.00 | 71 932.00 | | 75 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 634.00 | 18 573.00 | | 10 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 962.00 | 55 628.00 | | 96 962.00 |
252 Charges sociales | 26 902.00 | 4 928.00 | | 26 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 748.00 | 8 867.00 | | 14 748.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 415.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 766.00 | 247 089.00 | | 322 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 587.00 | 31 184.00 | | 587.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 343.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 436.00 | 26 216.00 | | 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 235.00 | | | 502 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54.00 | | | 54.00 |