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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 186.00 | 7 669.00 | 1 517.00 | 9 186.00 |
AH Fonds commercial | 226 245.00 | | 226 245.00 | 226 245.00 |
AN Terrains | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AP Constructions | 44 768.00 | 31 670.00 | 13 097.00 | 44 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 464.00 | 40 024.00 | 440.00 | 40 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 467.00 | 133 505.00 | 30 963.00 | 164 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 295.00 | 223 254.00 | 291 041.00 | 514 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BN En cours de production de biens | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 962.00 | 14 558.00 | 147 404.00 | 161 962.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 071.00 | 14 558.00 | 379 513.00 | 394 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 366.00 | 237 812.00 | 670 554.00 | 908 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 370 687.00 | 357 369.00 | | 370 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 410.00 | 20 318.00 | | 22 410.00 |
DL TOTAL (I) | 437 105.00 | 421 695.00 | | 437 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 593.00 | 51 268.00 | | 39 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 11 200.00 | | 12 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | 52 710.00 | | 94 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 366.00 | 46 951.00 | | 53 366.00 |
EA Autres dettes | 32 622.00 | 12 316.00 | | 32 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 448.00 | 174 445.00 | | 233 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 554.00 | 596 140.00 | | 670 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 517.00 | 154 754.00 | | 220 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 252.00 | | 13 793.00 | 501 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 514 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 260 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 431.00 | | | 235 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 196.00 | | 13 639.00 | 247 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 624.00 | | 154.00 | 18 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 015.00 | 13 989.00 | 750.00 | 210 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 369.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 715.00 | 12 620.00 | 750.00 | 203 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 988.00 | 6 350.00 | 780.00 | 8 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 988.00 | 6 350.00 | 780.00 | 8 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 988.00 | 6 350.00 | 780.00 | 8 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 144 040.00 | 144 040.00 | | 144 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 500.00 | 26 569.00 | 12 931.00 | 39 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 558.00 | 187 558.00 | | 187 558.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 448.00 | 220 517.00 | 12 931.00 | 233 448.00 |