| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 8 657.00 | 1 014.00 | 9 671.00 |
AH Fonds commercial | 226 245.00 | | 226 245.00 | 226 245.00 |
AN Terrains | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AP Constructions | 44 768.00 | 35 518.00 | 9 249.00 | 44 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 936.00 | 40 493.00 | 2 443.00 | 42 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 134.00 | 141 827.00 | 23 307.00 | 165 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 047.00 | 236 881.00 | 295 166.00 | 532 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
BN En cours de production de biens | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 211.00 | 1 756.00 | 74 455.00 | 76 211.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 268.00 | 1 756.00 | 307 512.00 | 309 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 314.00 | 238 637.00 | 602 677.00 | 841 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 386 097.00 | 370 687.00 | | 386 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 513.00 | 22 410.00 | | 27 513.00 |
DL TOTAL (I) | 457 619.00 | 437 105.00 | | 457 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 944.00 | 39 593.00 | | 12 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | 12 101.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 94 476.00 | | 77 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | 53 366.00 | | 39 854.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 32 622.00 | | 6 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 058.00 | 233 448.00 | | 145 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 677.00 | 670 554.00 | | 602 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 857.00 | 220 517.00 | | 141 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 295.00 | | 17 752.00 | 514 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 431.00 | | 485.00 | 235 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 085.00 | | 17 267.00 | 260 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 778.00 | | | 18 778.00 |