| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 13 651 718.00 | | 13 651 718.00 | 13 651 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319 551.00 | | 1 319 551.00 | 1 319 551.00 |
CF Disponibilités | 1 939 389.00 | | 1 939 389.00 | 1 939 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 912 902.00 | | 16 912 902.00 | 16 912 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 912 902.00 | | 16 912 902.00 | 16 912 902.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 320.00 | 1 138 320.00 | | 1 138 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 011 830.00 | 2 011 830.00 | | 2 011 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
DG Autres réserves | 3 402 372.00 | 2 497 730.00 | | 3 402 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 387.00 | 904 642.00 | | 929 387.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 741.00 | 6 666 354.00 | | 7 595 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -80.00 | | |
EA Autres dettes | 9 317 161.00 | 9 114 770.00 | | 9 317 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317 161.00 | 9 114 770.00 | | 9 317 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 902.00 | 15 781 123.00 | | 16 912 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 735 555.00 | | 10 735 555.00 | 10 735 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 735 555.00 | | 10 735 555.00 | 10 735 555.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
GE Autres charges | | | 138 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 251.00 | 305 730.00 | | 314 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 574.00 | 10 520 710.00 | | 10 796 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 187.00 | 9 616 068.00 | | 9 867 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 387.00 | 904 642.00 | | 929 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317 261.00 | 9 317 261.00 | | 9 317 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 12 795 609.00 | 12 795 609.00 | | 12 795 609.00 |
VI Groupe et associés | 198 700.00 | 198 700.00 | | 198 700.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 099.00 | 856 099.00 | | 856 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 653 962.00 | 13 653 962.00 | | 13 653 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 261.00 | 9 317 261.00 | | 9 317 261.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |