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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 7 465 552.00 | | 7 465 552.00 | 7 465 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319 555.00 | 34 396.00 | 1 285 159.00 | 1 319 555.00 |
CF Disponibilités | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912 062.00 | 34 396.00 | 8 877 666.00 | 8 912 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 062.00 | 34 396.00 | 8 877 666.00 | 8 912 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 320.00 | 1 138 320.00 | | 1 138 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 011 830.00 | 2 011 830.00 | | 2 011 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
DG Autres réserves | 4 331 759.00 | 4 331 759.00 | | 4 331 759.00 |
DH Report à nouveau | 963 419.00 | | | 963 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 804.00 | 963 419.00 | | -755 804.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 356.00 | 8 559 160.00 | | 7 803 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | 13 767.00 | | 11 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 704.00 | | |
EA Autres dettes | 1 062 586.00 | 10 024 169.00 | | 1 062 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 310.00 | 10 039 640.00 | | 1 074 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 666.00 | 18 598 799.00 | | 8 877 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 374 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 591.00 | 11 502 644.00 | | 337 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 395.00 | 10 539 225.00 | | 1 093 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 804.00 | 963 419.00 | | -755 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 274.00 | 1 050 274.00 | | 1 050 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VC Groupe et associés | 7 336 608.00 | 7 336 608.00 | | 7 336 608.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472 376.00 | 7 472 376.00 | | 7 472 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 586.00 | 1 062 586.00 | | 1 062 586.00 |