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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 851.00 | 61 477.00 | 66 374.00 | 127 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 705.00 | 42 784.00 | 153 921.00 | 196 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 261.00 | 104 261.00 | 326 000.00 | 430 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 636 221.00 | | 636 221.00 | 636 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 362.00 | | 691 362.00 | 691 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 623.00 | 104 261.00 | 1 017 362.00 | 1 121 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 648.00 | 188 203.00 | | 248 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 360.00 | 60 445.00 | | 127 360.00 |
DL TOTAL (I) | 384 257.00 | 256 898.00 | | 384 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 143.00 | 110 213.00 | | 83 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 319.00 | 126 470.00 | | 207 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 026.00 | 153 350.00 | | 137 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 689.00 | 130 510.00 | | 203 689.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 4 289.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 104.00 | 524 833.00 | | 633 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 362.00 | 781 730.00 | | 1 017 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 269.00 | 441 713.00 | | 577 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 151.00 | | 45 871.00 | 394 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 761.00 | 430 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761.00 | 324 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 459.00 | | 45 858.00 | 288 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | 13.00 | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 006.00 | 36 045.00 | 6 790.00 | 75 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 006.00 | 36 045.00 | 6 790.00 | 75 006.00 |