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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 551.00 | 77 278.00 | 58 273.00 | 135 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 712.00 | 62 830.00 | 137 882.00 | 200 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 968.00 | 140 108.00 | 301 860.00 | 441 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BT Marchandises | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BZ Autres créances | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CF Disponibilités | 583 351.00 | | 583 351.00 | 583 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 633.00 | | 658 633.00 | 658 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 600.00 | 140 108.00 | 960 493.00 | 1 100 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 376 007.00 | 248 648.00 | | 376 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 127 360.00 | | 16 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 415 892.00 | 384 257.00 | | 415 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 851.00 | 83 143.00 | | 55 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 619.00 | 207 319.00 | | 122 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 996.00 | 137 026.00 | | 98 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 598.00 | 203 689.00 | | 265 598.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 926.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 601.00 | 633 104.00 | | 544 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 493.00 | 1 017 362.00 | | 960 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 273.00 | 577 269.00 | | 516 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 261.00 | | 11 707.00 | 430 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 556.00 | | 11 707.00 | 324 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 261.00 | 35 847.00 | | 104 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 261.00 | 35 847.00 | | 104 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 851.00 | 27 524.00 | 28 327.00 | 55 851.00 |
VI Groupe et associés | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 601.00 | 516 273.00 | 28 327.00 | 544 601.00 |