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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AN Terrains | 35 348.00 | 7 489.00 | 27 859.00 | 35 348.00 |
AP Constructions | 85 337.00 | 17 569.00 | 67 768.00 | 85 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 624.00 | 40 442.00 | 60 182.00 | 100 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 332.00 | 163 780.00 | 2 551.00 | 166 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 601.00 | 232 281.00 | 196 321.00 | 428 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
CF Disponibilités | 115 908.00 | | 115 908.00 | 115 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 651.00 | 232 281.00 | 385 370.00 | 617 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 221.00 | 129 662.00 | | 114 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | -12 821.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 134 403.00 | 125 091.00 | | 134 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 404.00 | 122 504.00 | | 101 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 250.00 | 5 970.00 | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 057.00 | 26 533.00 | | 49 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 256.00 | 23 065.00 | | 67 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 967.00 | 178 072.00 | | 250 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 370.00 | 303 163.00 | | 385 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 166.00 | 76 980.00 | | 171 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 988.00 | | 20 145.00 | 454 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 532.00 | 428 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 532.00 | 387 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 028.00 | | 20 145.00 | 414 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 257.00 | 22 555.00 | 46 532.00 | 256 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 257.00 | 22 555.00 | 46 532.00 | 253 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 092.00 | 21 291.00 | 79 801.00 | 101 092.00 |
VI Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 967.00 | 171 166.00 | 79 801.00 | 250 967.00 |