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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AN Terrains | 35 348.00 | 11 024.00 | 24 324.00 | 35 348.00 |
AP Constructions | 85 337.00 | 26 103.00 | 59 234.00 | 85 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 258.00 | 53 436.00 | 61 823.00 | 115 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 382.00 | 14 637.00 | 140 745.00 | 155 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 286.00 | 108 199.00 | 324 087.00 | 432 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CF Disponibilités | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 158.00 | | 127 158.00 | 127 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 444.00 | 108 199.00 | 451 245.00 | 559 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 453.00 | 114 221.00 | | 124 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | 11 933.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 146 086.00 | 134 403.00 | | 146 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 725.00 | 101 404.00 | | 153 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 306.00 | 33 250.00 | | 29 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 49 057.00 | | 38 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 995.00 | 67 256.00 | | 83 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 159.00 | 250 967.00 | | 305 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 245.00 | 385 370.00 | | 451 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 601.00 | | 164 294.00 | 428 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 610.00 | 432 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 610.00 | 391 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 641.00 | | 164 294.00 | 387 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 281.00 | 36 528.00 | 160 610.00 | 232 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 281.00 | 36 528.00 | 160 610.00 | 229 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 432.00 | 37 365.00 | 116 067.00 | 153 432.00 |
VI Groupe et associés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VP Divers | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 159.00 | 189 092.00 | 116 067.00 | 305 159.00 |