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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AP Constructions | 18 716.00 | 6 944.00 | 11 772.00 | 18 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 105.00 | 16 129.00 | 12 976.00 | 29 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 152.00 | 36 154.00 | 4 998.00 | 41 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 557.00 | 59 586.00 | 42 971.00 | 102 557.00 |
BT Marchandises | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 271 004.00 | | 271 004.00 | 271 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 730.00 | | 466 730.00 | 466 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 287.00 | 59 586.00 | 509 701.00 | 569 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 282.00 | | | 214 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
DL TOTAL (I) | 297 387.00 | | | 297 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 701.00 | | | 509 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 981.00 | | 11 577.00 | 90 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 973.00 | | 11 563.00 | 88 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 14.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 047.00 | 9 539.00 | | 50 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | 9 539.00 | | 49 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021.00 | 3 450.00 | 3 571.00 | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 629.00 | 172 629.00 | | 172 629.00 |
VW T.V.A. | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 314.00 | 208 743.00 | 3 571.00 | 212 314.00 |