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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 716.00 | 8 804.00 | 9 912.00 | 18 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 105.00 | 20 230.00 | 8 874.00 | 29 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 999.00 | 41 043.00 | 45 956.00 | 86 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 999.00 | | 113 999.00 | 113 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 819.00 | 70 077.00 | 178 741.00 | 248 819.00 |
BT Marchandises | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 230 947.00 | | 230 947.00 | 230 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 747.00 | | 427 747.00 | 427 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 565.00 | 70 077.00 | 606 488.00 | 676 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 137.00 | | | 274 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
DL TOTAL (I) | 375 250.00 | | | 375 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 238.00 | | | 231 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 488.00 | | | 606 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 491.00 | | | 196 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 557.00 | | 158 768.00 | 102 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 248 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | 134 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 535.00 | | 46 432.00 | 100 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | 112 336.00 | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 586.00 | 11 435.00 | 944.00 | 59 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 227.00 | 11 435.00 | 585.00 | 59 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 238.00 | 8 880.00 | 22 194.00 | 37 238.00 |
VI Groupe et associés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |
VW T.V.A. | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 849.00 | 196 491.00 | 22 194.00 | 224 849.00 |