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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
AP Constructions | 757 542.00 | 350 761.00 | 406 781.00 | 757 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 180.00 | 407 741.00 | 526 438.00 | 934 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 987.00 | 6 261.00 | 7 727.00 | 13 987.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CF Disponibilités | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 820.00 | 6 261.00 | 87 559.00 | 93 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 000.00 | 414 002.00 | 613 998.00 | 1 028 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 500.00 | 426 500.00 | | 426 500.00 |
DH Report à nouveau | -736 831.00 | -718 978.00 | | -736 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 618.00 | -17 853.00 | | -25 618.00 |
DL TOTAL (I) | -335 949.00 | -310 331.00 | | -335 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 025.00 | 774 075.00 | | 748 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 440.00 | 164 434.00 | | 198 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 1 494.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 343.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 946.00 | 940 345.00 | | 949 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 998.00 | 630 015.00 | | 613 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 162.00 | 202 841.00 | | 233 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 200.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 200.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 200.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 963.00 | -6 943.00 | | -9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 178.00 | 33 586.00 | | 28 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 796.00 | 51 439.00 | | 53 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 618.00 | -17 853.00 | | -25 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 178.00 | | 2.00 | 934 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 999.00 | | | 933 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 2.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 490.00 | 25 251.00 | | 382 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 490.00 | 25 251.00 | | 382 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 025.00 | 31 241.00 | 215 685.00 | 748 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 413.00 | 31 241.00 | 171.00 | 31 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 946.00 | 233 162.00 | 215 685.00 | 949 946.00 |