| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
AP Constructions | 458 262.00 | 213 515.00 | 244 747.00 | 458 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 181.00 | 245 495.00 | 315 686.00 | 561 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 507.00 | 9 753.00 | 9 753.00 | 19 507.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 194 553.00 | | 194 553.00 | 194 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 815.00 | 9 753.00 | 216 062.00 | 225 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 996.00 | 255 249.00 | 531 748.00 | 786 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 500.00 | 426 500.00 | | 426 500.00 |
DH Report à nouveau | -762 449.00 | -736 831.00 | | -762 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 775.00 | -25 618.00 | | 99 775.00 |
DL TOTAL (I) | -236 174.00 | -335 949.00 | | -236 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 228.00 | 748 025.00 | | 717 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 973.00 | 198 440.00 | | 35 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 142.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | 1 340.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 922.00 | 949 946.00 | | 767 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 748.00 | 613 998.00 | | 531 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 901.00 | 233 162.00 | | 103 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 000.00 | 104.00 | | 383 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 565.00 | | | 199 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 565.00 | | | 199 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 435.00 | 104.00 | | 183 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | -9 963.00 | | 35 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 305.00 | 28 175.00 | | 405 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 533.00 | 53 796.00 | | 305 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 775.00 | -25 618.00 | | 99 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 180.00 | | 2.00 | 934 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 000.00 | 561 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 000.00 | 560 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 999.00 | | | 933 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 2.00 | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 741.00 | 21 264.00 | 183 510.00 | 407 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 741.00 | 21 264.00 | 183 510.00 | 407 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 228.00 | 53 207.00 | 218 812.00 | 717 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 434.00 | 31 262.00 | 171.00 | 31 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 922.00 | 103 901.00 | 218 812.00 | 767 922.00 |