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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 866 279.00 | 6 866 279.00 | | 6 866 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 279.00 | 6 866 279.00 | | 6 866 279.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 015.00 | | 356 015.00 | 356 015.00 |
BZ Autres créances | 4 967 801.00 | | 4 967 801.00 | 4 967 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 817.00 | | 5 323 817.00 | 5 323 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 190 097.00 | 6 866 279.00 | 5 323 817.00 | 12 190 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 534.00 | 156 534.00 | | 156 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 040 665.00 | 7 040 665.00 | | 7 040 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
DH Report à nouveau | -2 037 122.00 | -2 091 479.00 | | -2 037 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 54 357.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 099.00 | 5 174 531.00 | | 5 181 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 127 025.00 | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 964.00 | 20 704.00 | | 21 964.00 |
EA Autres dettes | 107 655.00 | 100 198.00 | | 107 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 718.00 | 247 928.00 | | 142 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 817.00 | 5 422 459.00 | | 5 323 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 43 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 547.00 | 61 122.00 | | 127 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 979.00 | 6 765.00 | | 120 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | 54 357.00 | | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |