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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 865 331.00 | 6 865 331.00 | | 6 865 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 331.00 | 6 865 331.00 | | 6 865 331.00 |
BN En cours de production de biens | 2 084.00 | 1 336.00 | 747.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 529.00 | | 403 529.00 | 403 529.00 |
BZ Autres créances | 4 451 228.00 | | 4 451 228.00 | 4 451 228.00 |
CF Disponibilités | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 601.00 | 1 336.00 | 4 865 264.00 | 4 866 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 933.00 | 6 866 668.00 | 4 865 264.00 | 11 731 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 534.00 | 156 534.00 | | 156 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 040 665.00 | 7 040 665.00 | | 7 040 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
DH Report à nouveau | -2 588 901.00 | -3 019 717.00 | | -2 588 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 799.00 | 430 815.00 | | 64 799.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 550.00 | 4 622 751.00 | | 4 687 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 810.00 | 56 721.00 | | 56 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 704.00 | 45 816.00 | | 20 704.00 |
EA Autres dettes | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 713.00 | 202 736.00 | | 177 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 264.00 | 4 825 487.00 | | 4 865 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 352 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 089.00 | 433 915.00 | | 73 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289.00 | 3 099.00 | | 8 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 800.00 | 430 816.00 | | 64 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |