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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 314.00 | 3 661.00 | 5 653.00 | 9 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 955.00 | 35 938.00 | 40 017.00 | 75 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 192.00 | 39 600.00 | 47 592.00 | 87 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 187.00 | | 250 187.00 | 250 187.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 553 824.00 | | 553 824.00 | 553 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 979.00 | | 818 979.00 | 818 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 171.00 | 39 600.00 | 866 571.00 | 906 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 268 623.00 | | | 268 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
DL TOTAL (I) | 482 618.00 | | | 482 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 171.00 | | | 182 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 221.00 | | | 187 221.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 953.00 | | | 383 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 571.00 | | | 866 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 843.00 | | 1 055 843.00 | 1 055 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 843.00 | | 1 055 843.00 | 1 055 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 531.00 | | | 1 078 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 786.00 | | | 872 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 960.00 | | 5 232.00 | 81 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 103.00 | | 5 167.00 | 80 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | 65.00 | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 295.00 | 14 305.00 | | 25 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 295.00 | 14 305.00 | | 25 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 250 187.00 | 250 187.00 | | 250 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 171.00 | 172 585.00 | 9 586.00 | 182 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 839.00 | 260 917.00 | 1 922.00 | 262 839.00 |
VW T.V.A. | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 953.00 | 374 367.00 | 9 586.00 | 383 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
ST Autres comptes | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
YT Sous‐traitance | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 326.00 | | | 207 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 388.00 | | | 223 388.00 |