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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 5 441.00 | 4 418.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 195.00 | 50 699.00 | 36 497.00 | 87 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 510.00 | 56 140.00 | 45 370.00 | 101 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 638.00 | | 137 638.00 | 137 638.00 |
BZ Autres créances | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 822 063.00 | | 822 063.00 | 822 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 283.00 | | 990 283.00 | 990 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 793.00 | 56 140.00 | 1 035 654.00 | 1 091 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 474 368.00 | | | 474 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 133.00 | | | 197 133.00 |
DL TOTAL (I) | 679 750.00 | | | 679 750.00 |
DP Provisions pour risques | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 748.00 | | | 347 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 654.00 | | | 1 035 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 873.00 | | | 346 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 192.00 | | 14 318.00 | 87 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 270.00 | | 11 785.00 | 85 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | 2 533.00 | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 600.00 | 16 540.00 | | 39 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 16 540.00 | | 39 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 137 638.00 | 137 638.00 | | 137 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 928.00 | 108 053.00 | 875.00 | 108 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 438.00 | 163 982.00 | 4 456.00 | 168 438.00 |
VW T.V.A. | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 748.00 | 346 873.00 | 875.00 | 347 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
ST Autres comptes | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
YT Sous‐traitance | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 362.00 | | | 241 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 235.00 | | | 248 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |