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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 10 333.00 | 2 016.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 349.00 | 14 333.00 | 2 016.00 | 16 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 743.00 | | 1 768 743.00 | 1 768 743.00 |
BZ Autres créances | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
CF Disponibilités | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 259.00 | | 1 933 259.00 | 1 933 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 609.00 | 14 333.00 | 1 935 275.00 | 1 949 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 086.00 | 275 086.00 | | 275 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | 6 000.00 | | 11 706.00 |
DG Autres réserves | 322 832.00 | 214 410.00 | | 322 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 945.00 | 114 128.00 | | 87 945.00 |
DL TOTAL (I) | 817 720.00 | 729 774.00 | | 817 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 399.00 | 505.00 | | 301 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 266.00 | 9 045.00 | | 33 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 897.00 | 890 513.00 | | 289 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 389.00 | 554 985.00 | | 408 389.00 |
EA Autres dettes | 84 600.00 | 484 382.00 | | 84 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 554.00 | 1 939 433.00 | | 1 117 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 275.00 | 2 669 207.00 | | 1 935 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 554.00 | 1 939 433.00 | | 817 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 505.00 | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 405.00 | | 1 048 405.00 | 1 048 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 405.00 | | 1 048 405.00 | 1 048 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | 37 827.00 | | 27 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 375.00 | 1 639 808.00 | | 1 053 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 429.00 | 1 525 679.00 | | 965 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 945.00 | 114 128.00 | | 87 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 377.00 | 1 955.00 | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | 1 955.00 | | 12 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 897.00 | 289 897.00 | | 289 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 389.00 | 408 389.00 | | 408 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 743.00 | 1 768 743.00 | | 1 768 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 451.00 | 1 896 451.00 | | 1 896 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 554.00 | 817 554.00 | 300 000.00 | 1 117 554.00 |