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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 12 374.00 | 2 029.00 | 14 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | 4 379.00 | 758.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 541.00 | 16 754.00 | 2 787.00 | 19 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 483.00 | | 1 049 483.00 | 1 049 483.00 |
BZ Autres créances | 980 606.00 | | 980 606.00 | 980 606.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 192.00 | | 2 058 192.00 | 2 058 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 734.00 | 16 754.00 | 2 060 980.00 | 2 077 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 086.00 | 275 086.00 | | 275 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 015.00 | 11 706.00 | | 12 015.00 |
DG Autres réserves | 410 469.00 | 322 832.00 | | 410 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 768.00 | 87 945.00 | | 62 768.00 |
DL TOTAL (I) | 880 489.00 | 817 720.00 | | 880 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 426.00 | 301 399.00 | | 302 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 33 266.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 717.00 | 289 897.00 | | 540 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 886.00 | 408 389.00 | | 321 886.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 84 600.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 491.00 | 1 117 554.00 | | 1 180 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 980.00 | 1 935 275.00 | | 2 060 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 239.00 | 1 117 554.00 | | 963 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | 1 399.00 | | 2 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 417.00 | | 1 357 417.00 | 1 357 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 417.00 | | 1 357 417.00 | 1 357 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 27 319.00 | | 16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 458.00 | 1 053 375.00 | | 1 358 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 690.00 | 965 429.00 | | 1 295 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 768.00 | 87 945.00 | | 62 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 349.00 | | 3 192.00 | 16 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | | 3 192.00 | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 333.00 | 2 420.00 | 16 754.00 | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | 2 420.00 | 16 754.00 | 14 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 717.00 | 540 717.00 | | 540 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 483.00 | 1 049 483.00 | | 1 049 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VC Groupe et associés | 873 072.00 | 873 072.00 | | 873 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 82 748.00 | 217 252.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 095.00 | 2 036 095.00 | | 2 036 095.00 |
VW T.V.A. | 271 592.00 | 271 592.00 | | 271 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 491.00 | 963 239.00 | 217 252.00 | 1 180 491.00 |