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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 245.00 | 142 227.00 | 12 018.00 | 154 245.00 |
AN Terrains | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
AP Constructions | 439 571.00 | 61 629.00 | 377 941.00 | 439 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 039.00 | 268 906.00 | 166 132.00 | 435 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 835.00 | 202 877.00 | 151 957.00 | 354 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 496.00 | 675 641.00 | 754 855.00 | 1 430 496.00 |
BP En cours de production de services | 115 222.00 | | 115 222.00 | 115 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 491.00 | | 2 469 491.00 | 2 469 491.00 |
BZ Autres créances | 221 399.00 | | 221 399.00 | 221 399.00 |
CF Disponibilités | 469 699.00 | | 469 699.00 | 469 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 197.00 | | 3 341 197.00 | 3 341 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 694.00 | 675 641.00 | 4 096 053.00 | 4 771 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 100 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 125 453.00 | 2 088 718.00 | | 2 125 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 845.00 | 176 734.00 | | 365 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 989.00 | 7 866.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 688.00 | 2 383 720.00 | | 2 599 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 760.00 | 358 269.00 | | 292 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 510.00 | 87 318.00 | | 17 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 076.00 | 14 369.00 | | 55 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 68 275.00 | | 60 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 711.00 | 807 845.00 | | 1 026 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 36 052.00 | 14 661.00 | | 36 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 364.00 | 1 350 739.00 | | 1 496 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 053.00 | 3 734 459.00 | | 4 096 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 810.00 | 1 132 568.00 | | 1 253 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 593 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 593 612.00 | |
FM Production stockée | | | -48 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 4 626.00 | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 877.00 | 730.00 | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | 5 356.00 | | 11 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | 10 619.00 | | 7 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | 156.00 | | 2 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591.00 | 12 769.00 | | 10 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -7 413.00 | | 1 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 573.00 | 4 232 667.00 | | 4 624 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 727.00 | 4 055 932.00 | | 4 258 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 845.00 | 176 734.00 | | 365 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 426.00 | | 193 825.00 | 1 283 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 13 645.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 755.00 | | 1 430 496.00 | 46 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | 154 245.00 | 11 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 387.00 | | 1 262 606.00 | 34 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 349.00 | | 13 564.00 | 152 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 982.00 | | 174 011.00 | 1 122 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | 6 250.00 | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 628.00 | 158 891.00 | 43 878.00 | 560 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 428.00 | 2 466.00 | 11 667.00 | 151 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 199.00 | 156 425.00 | 32 211.00 | 409 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 866.00 | | 5 877.00 | 7 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 866.00 | | 5 877.00 | 7 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 942.00 | 295 942.00 | | 295 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 491.00 | 2 469 491.00 | | 2 469 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VB T. V. A. | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 760.00 | 105 282.00 | 187 478.00 | 292 760.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 673.00 | | | 169 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 826.00 | 2 748 196.00 | 13 630.00 | 2 761 826.00 |
VW T.V.A. | 468 780.00 | 468 780.00 | | 468 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 288.00 | 1 253 810.00 | 187 478.00 | 1 441 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |