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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 377.00 | 260 459.00 | 57 917.00 | 318 377.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
AP Constructions | 909 387.00 | 165 365.00 | 744 022.00 | 909 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 163.00 | 631 657.00 | 167 506.00 | 799 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 139.00 | 420 982.00 | 99 156.00 | 520 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 832.00 | 1 479 984.00 | 1 142 847.00 | 2 622 832.00 |
BP En cours de production de services | 451 047.00 | | 451 047.00 | 451 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 552.00 | 18 152.00 | 2 157 399.00 | 2 175 552.00 |
BZ Autres créances | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
CF Disponibilités | 592 842.00 | | 592 842.00 | 592 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 366.00 | | 158 366.00 | 158 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 496.00 | 18 152.00 | 3 447 343.00 | 3 465 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 328.00 | 1 498 137.00 | 4 590 190.00 | 6 088 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 1 520.00 | 1 178.00 | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 920.00 | 281 560.00 | | 347 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 10 400.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 653.00 | 154 085.00 | | -146 653.00 |
DL TOTAL (I) | 367 129.00 | 446 045.00 | | 367 129.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 655 500.00 | 655 500.00 | | 655 500.00 |
DO TOTAL (II) | 655 500.00 | 655 500.00 | | 655 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 850.00 | 2 350 931.00 | | 1 949 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 539.00 | 499 597.00 | | 243 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 437.00 | 10 495.00 | | 9 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 041.00 | 296 987.00 | | 182 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 292.00 | 1 289 501.00 | | 1 095 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 237.00 | 56 885.00 | | 17 237.00 |
EA Autres dettes | 70 163.00 | 5 606.00 | | 70 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 561.00 | 4 510 005.00 | | 3 567 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 190.00 | 5 611 551.00 | | 4 590 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 444.00 | 2 060 688.00 | | 1 727 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 030 555.00 | | 7 030 555.00 | 7 030 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 555.00 | | 7 030 555.00 | 7 030 555.00 |
FM Production stockée | | | -127 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 046 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 411.00 | 2 730.00 | | 135 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 153.00 | 9 133.00 | | 13 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 565.00 | 11 864.00 | | 148 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 144.00 | 4 473.00 | | 136 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | 3 300.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 867.00 | 7 773.00 | | 137 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 697.00 | 4 090.00 | | 10 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 29 381.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 304.00 | 6 843 798.00 | | 7 088 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 958.00 | 6 689 712.00 | | 7 234 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 653.00 | 154 085.00 | | -146 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 458.00 | | 51 243.00 | 2 708 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 39 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 870.00 | 2 622 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 339.00 | 318 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 2 261 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 716.00 | | | 438 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 472.00 | | 42 369.00 | 2 233 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 571.00 | | 8 874.00 | 33 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 347.00 | 217 904.00 | 12 268.00 | 1 274 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 539.00 | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 237.00 | 29 222.00 | | 231 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 130.00 | 188 142.00 | 12 268.00 | 1 042 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 183.00 | 15 009.00 | 13 654.00 | 243 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 041.00 | 182 041.00 | | 182 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 436.00 | 325 436.00 | | 325 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 769.00 | 2 153 769.00 | | 2 153 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VB T. V. A. | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 850.00 | 347 346.00 | 1 307 719.00 | 1 949 850.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 176.00 | 2 455 176.00 | | 2 455 176.00 |
VW T.V.A. | 473 787.00 | 473 787.00 | | 473 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 123.00 | 1 727 444.00 | 1 321 373.00 | 3 558 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |